Comment calculer l’arbitrage sur le Forex ?
L’arbitrage sur le Forex consiste à acheter et vendre simultanément un même produit financier. Celui qui fait un arbitrage va tirer profit de la différence de cotation entre deux brokers ou entre deux places financières. La négociation par arbitrage tire parti des différences momentanées dans les prix indiqués par divers courtiers sur le marché des changes et les exploite à son avantage. Essentiellement, le négociant s’appuie sur le fait que le prix d’une devise donnée est différent dans deux endroits différents en même temps.
Comprendre l’arbitrage et le marché des changes
Le marché des changes, communément appelé forex, est un échange international pour le négoce de devises. Il permet aux investisseurs (des grandes banques aux particuliers et à tous les autres) d’échanger une devise nationale contre une autre. Chaque transaction est à la fois un achat et une vente, car une devise est vendue pour en acheter une autre. Cette dualité signifie que le prix de chaque devise n’est calculé que par rapport à une autre devise.
L’arbitrage consiste à acheter un actif sur un marché et à le vendre immédiatement à un prix légèrement meilleur ailleurs. En théorie, une monnaie donnée devrait porter le même prix sur différents marchés. Cependant, les inefficiencies du marché (souvent dues à des problèmes de communication) peuvent faire apparaître différents prix en même temps. Arbitrage tire parti de ces inefficacités au profit du trader. Par exemple, si un opérateur reconnaît qu’une monnaie peut être achetée moins cher sur un marché et vendue plus cher sur un autre, il peut alors effectuer ces transactions et conserver la différence entre l’achat et la vente.
Savoir utiliser l’arbitrage pour réaliser des transactions rentables
Les traders sur le Forex tirent parti des différences de prix mineures en achetant des devises où leur valeur est moindre et en les vendant là où elles ont plus de valeur. Cela implique généralement plusieurs transactions de monnaies intermédiaires. Les devises intermédiaires sont les autres devises utilisées pour exprimer la valeur de la devise que vous négociez. Vous n’achèteriez pas simplement des dollars américains, par exemple. Vous pouvez acheter des dollars avec vos euros et les vendre contre des livres, avec lesquels vous pouvez ensuite acheter des dollars. Les commerçants gagnent de l’argent en négociant de gros volumes. Le volume de transactions permet aux traders de générer suffisamment de bénéfices pour compenser les frais de transaction. En outre, les opérateurs doivent surmonter le fait que les opportunités d’arbitrage peuvent disparaître seulement quelques secondes après leur première apparition (à mesure que les marchés s’ajustent pour corriger la différence de prix). Les traders institutionnels comptent sur les ordinateurs et le trading automatisé pour acheter et vendre des devises assez rapidement pour rester en avance sur les marchés. Les prix du marché sont exprimés de manière très spécifique. Comme mentionné, les prix des devises sont comparés aux autres devises. Le dollar américain (USD) est souvent utilisé comme monnaie de base pour déterminer les valeurs. Par exemple, la valeur du yen japonais (JPY) sera exprimée sous forme de ratio dollars / yen (USD / JPY). Cliquez sur lyonfinances pour plus d’informations.